| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "ЕврАзия Капитал"
|
|
|
Наименование
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид деятельности
|
Прочие виды кредитования
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая численность работников
|
|
|
|
|
3
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер
|
160940010952
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
|
|
|
|
по состоянию на 31 декабря 2020 года
|
тыс. тенге
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Код строки
|
На конец
отчетного периода
|
На начало
отчетного периода
|
|
|
I. Краткосрочные активы
|
01
|
1 544 824
|
39 100
|
|
|
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
|
02
|
130 334
|
6 973
|
|
|
Краткосрочные финансовые инвестиции
|
03
|
1 413 160
|
28 565
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность
|
04
|
1 076
|
3 396
|
|
|
Запасы
|
05
|
-
|
-
|
|
|
Текущие налоговые активы
|
06
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
07
|
-
|
-
|
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
08
|
253
|
166
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
09
|
-
|
134
|
|
|
Долгосрочные финансовые инвестиции
|
10
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность
|
11
|
-
|
-
|
|
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
12
|
-
|
-
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
13
|
-
|
-
|
|
|
Инвестиции в недвижимость
|
14
|
-
|
-
|
|
|
Основные средства
|
15
|
-
|
129
|
|
|
Биологические активы
|
16
|
-
|
-
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
17
|
-
|
-
|
|
|
Нематериальные активы
|
18
|
-
|
6
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
19
|
-
|
-
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
20
|
-
|
-
|
|
|
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)
|
21
|
1 544 824
|
39 234
|
|
|
Обязательства
|
22
|
605 789
|
3 096
|
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
23
|
605 539
|
2 845
|
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства
|
24
|
585 000
|
-
|
|
|
Обязательства по налогам
|
25
|
1 148
|
148
|
|
|
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
|
26
|
(1)
|
(1)
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность
|
27
|
22 747
|
2 670
|
|
|
Краткосрочные оценочные обязательства
|
28
|
-
|
-
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
29
|
(3 356)
|
28
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
30
|
251
|
251
|
|
|
Долгосрочные финансовые обязательства
|
31
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность
|
32
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочные оценочные обязательства
|
33
|
-
|
-
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
34
|
251
|
251
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
35
|
-
|
-
|
|
|
V. Капитал
|
36
|
939 034
|
36 138
|
|
|
Уставный капитал
|
37
|
935 000
|
39 000
|
|
|
Неоплаченный капитал
|
38
|
-
|
-
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
39
|
-
|
-
|
|
|
Эмиссионный доход
|
40
|
-
|
-
|
|
|
Резервы
|
41
|
-
|
-
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
42
|
4 034
|
(2 862)
|
|
|
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)
|
43
|
1 544 824
|
39 234
|
|
